4つの変数から始める

成長、インフレ、流動性、政策は市場環境を捉える基本座標です。自動的な売買判断を与えるものではありませんが、リスク源泉と状況変化を認識するのに役立ちます。

状況を質問へ変換する

「市場は上がるか」ではなく、どの前提に依存しているか、何が判断を崩すか、ストレス時に資産が同時に機能しなくなるかを問います。

配分はガバナンスの言語

配分は比率だけではありません。リスク許容度、流動性、時間軸、責任分担を表します。共通言語は感情的な意思決定を減らします。

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